Auxiliar de Tesouraria

O Assistente de Tesouraria é responsável por dar suporte nos processos desde a abertura até o fechamento dos caixas e pelas contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa e confecção de relatórios gerenciais.

Está sob as responsabilidades do Assistente de Tesouraria:

· Realizar a conferência dos valores recebidos em espécie e/ou cartões de débito e crédito, diariamente conferindo-os com os relatórios gerados pelo sistema da empresa, encaminhando-os todo início de mês ao escritório;

· Realizar o preenchimento diário das planilhas referente as despesas, controle de fechamento, depósitos, relação de sobra e/ou quebra das operadoras de caixa;

· Fazer a separação e organização dos dados bancários no sistema diariamente, conferindo os lançamentos a débito e a crédito, lançando as respectivas bandeiras e as devidas sobras e/ou quebras, quando o sistema não trouxer essa informação;

· Migrar as informações para as devidas contas;

· Realizar abertura e fechamento de caixa, diariamente;

· Efetuar a sangria dos caixas e as trocas do dinheiro, quando necessário;

· Dar suporte ao setor RH nos fechamentos de folha, escala de trabalho, solicitação de documentos para admissão ou demissão, abertura de conta e demais rotinas de departamento pessoal;

· Solicitar ao setor de RH os EPI`s e uniformes, encaminhar aos funcionários e supervisionar sua correta utilização;

· Fazer a substituição do Operador de Caixa, quando necessário; Organizar e manter os documentos financeiros e bancários precisos e em conformidade com os procedimentos.

Necessário experiência na área de Tesouraria

• Assistência odontológica
• Convênios e descontos comerciais
• Vale alimentação
• Vale-transporte